Titta i Bankkoppling och bokföringsorder (delad) mapparna så att inget från prel läge ligger där. Radera det i så fall.

Analys - Rapportprofiler:

Markera den rapportprofil du vill ta fram, börja med Månadens rapporter:

(Kan dyka upp inga värden på Office) tryck OK

Eller
Beroende på bolag och filtyp

Skriv in föregående månad, samma månad som projektet i lönekörningen. 

OK

OK

När allt är klart kommer denna ruta upp:

(OBS! På Logistics kommer bankkoppling ut i excel i månadens rapporter. Detta eftersom vi ska filtrera fram de som har Cappys bankkontonummer och klistra in i en nytt excel som ska laddas upp till Cappy på deras sida. 
Spara ned bankkopplingen i excel för övriga bolag, ta ut den manuellt för Storesupport Lager & Logistik.

Spara ner i månadsmappen.)

I Lager & Logistik tar vi ut 2 olika bankkopplingar i PDF
1. Välj Cappy på fler urval - befattning och ISO

OK - Bildskärm - Spara i månads mappen både som PDF & Excel

2. Välj Uthyrd konsult på fler urval - befattning och Nordea LON

OK - Bildskärm - Spara i månads mappen både som PDF & Excel

Gå in i mappen rapport profiler under aktuellt bolag och ta bort kvitto filerna
Döp om fil ändelsen på samtliga filer till bolagsnamn och utbetalningsdatum och flytta in i rätt månadsmapp.
Fyll i Checklistan, Öppna varje rapport för att kontrollera så att den inte är tom.

Cappy
Gör i ordning Cappybankkopplingen i Excel, titta på hur föregående månads ser ut.
Spara ner här Z:\Pema_Sweden\Lön\#Bolag\ÅÅ-MM\Cappy döp till "Cappy bankkoppling bolag utbetalningsdatum"
Ladda upp den på Cappy


Dra in filen och klicka på Ladda upp

Klart!