Gäller i bolagen Logistics, Lager&Logistik, Staffing South, Manufacturing och Professional

Vi ska göra en extrakörning i Hogia för att redovisa inkomst till SKV för de anställda som har tagit ut förskott föregående månad och som avser intjänade transaktioner för samma månad. 

Denna extrakörning måste vara klar innan vi hämtar lönefilen för ordinarie lönekörning.

OBS! Innan personfilen exporteras från Hogia så behöver vi göra en kontroll att alla har engångsskatt i personbilden. 

Gå in på rapporter-egna rapporter. Bocka i personuppgifter.

Hämta mall

CAPPY Engångsskatt

Spara i S:\Lön\CAPPY\#Bolag\ÅÅ-MM\Extra AGI\ (Allt sparas i föregående månadsmapp, den månad utbetalningstillfället är):

Filtrera bort alla som slutat för 2 månader sedan och bakåt. 

De som i rapporten har 0 i engångsskatt behöver vi gå in och lägga engångsskatt på (även om de har en behovsanställning och har sidoinkomstskatt så behöver det ligga 30% i engångsskattefältet).

Nu ska vi ta fram en fil för att leverera information om engångsskatt till Cappy.

Exportera personfil från Hogia

Ändra katalog så att filen hamnar här:
S:\Lön\CAPPY\#Bolag\ÅÅ-MM\Extra AGI\Importerade filer

Sedan ska den här personfilen läsas in i Cappys portal och därefter skapas en lönefil i portalen som vi kan läsa in i Hogia.
Gå in på Cappys portal, var noggrann med att kontrollera så att det är rätt bolag.

Cappy | Portal

Gå in på AGI-underlag och tryck på "Skapa AGI-underlag"

Tryck på "ladda upp fil med anställda"

Dra filen till till angiven plats och tryck på "ladda upp"

VÄNTA 

När "Skapa AGI-underlag"-knappen blir grön är rapporten klar, tryck på den.

Om allt gick bra kommer meddelande nedan upp.

Det genereras nu en lönefil på löneart 33 som avser bruttolön och som vi ska läsa in i Hogia.

Tryck på filen.

Välj behåll på varningen. 

Tryck på mappen "visa i mapp". Filen kommer upp i hämtade filer och du kan sedan flytta den därifrån (kopiera eller klipp ut)

Spara ner filen här: S:\Lön\CAPPY\#Bolag\ÅÅ-MM\Extra AGI\Importerade filer (föreg. månad)

Läs in filen i Hogia

Gå in i rätt mapp och välj rätt fil (bruttolöneförskott) och tryck OK

Säkerhetskopiering tas automatiskt, tryck OK
Tryck på "visa endast ej godkända för att kontrollera att de inte finns några transaktioner där.
Tryck sedan på Importera

Tryck OK för att slutföra importen

Exportera filen som skapas och spara ner den i excelformat i samma mapp som filen vi exporterade från Cappy.

Frågan kommer upp om du vill ta bort den importerade filen- välj NEJ

Gör en prel avräkning. Lägg avvikelsedatum första till sista föreg. månad och utbetalningsdatum den nästsista vardagen i föreg. månad. 

OBS!
Kontrollera att det inte finns anställda med negativ nettolön i avräkningen, dessa måste bockas ut klar för avräkning! Glöm inte att bocka i klar för avräkning efter att denna körning är klar.

Gör en analys historik för att kontrollera att det bara finns löneart 33 samt skatteavdrag (+ öresavrundning) som går med i körningen. Om det finns andra lönearter med så är det någon person som ligger klar för avräkning som inte ska gå med i den här AGI-körningen. Bocka i så fall ur klar för avräkning på den personen.

Spara ner alla "utdata-filer" (både prel och def.) som vi tar fram i Cappymappen på S: (föreg. månad)

Gör def. avräkning

-Ta fram bankfil men denna ska endast spara ner, DEN SKA INTE LADDAS UPP HOS BANKEN! Radera filen och spara i pdf och excel.
Detta pga att de redan har fått utbetalningen från Cappy under föreg. månad. Bankfilen används för avstämning av belopp på det som Cappy kommer att fakturera oss för

-Ta fram bokföringsfiler (bokföringsorder löner, bokföringsorder soc. avg. och spara ner här:
S:\Lön\Bokföringsordrar (delad)\# JnT Logistics Sweden AB\YY-MM\Cappy extra AGI-körning
Lägg till Cappy i slutet på namnet på bokföringsfilerna.

Bock i "på fil"

Projekt ska va samma som vi gjorde härom dagen på extralönen.

Byt bokföringskonto på nettobeloppet i "bokföringsfil lön" till konto 2899 (ursprungligen 1930)

-Lönespecar

Meddela ekonomi om att det finns bokföringsfiler att läsa in.

Nu kan man ta fram AGI-filer för redovisning till Skatteverket.
Se guide: AGI-rapportering

Om man stämmer av AGI innan vi gör extrakörningen så är det bara ta ut och ladda upp AGI på Skatteverket.

Redovisa filen hos Skatteverket.

Hämta betalningsaviseringen som nu skapas i Cappys portal. Spara ner i Cappy-mappen för nästkommande månad. Den här inbetalningen ska göras till Cappy på löneutbetalningsdagen nästkommande ordinarie lön. 

Information

Om en konsult legat i två olika bolag under månaden (bolagsbyte) kan bruttoförskottet hamna i två bolag. Flytta då förskottet till bolaget med den aktiva anställningen.

Maila därefter Cappy och meddela att förskottet är flyttat, därefter justerar de sin förväntade inbetalning från respektive bolag. Vi får ingen ny betalningsavisering utan måste meddela ekonomi om justering och använder mail konversationen med Cappy som underlag.